借入金・投資法人債
借入金
第1期（2019年●月期）決算発表後に掲載いたします。
2023年12月4日現在
| 区分 |
借入先 |
残高 （百万円） |
利率 |
借入日 |
返済期限 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | みずほ銀行 | 4,285 | 変動：全銀協6ヶ月 日本円TIBOR＋0.40% （注１） |
2020年2月21日 | 2030年2月21日 | 無担保 無保証 |
| 三十三銀行 | ||||||
| 中国銀行 | ||||||
| 福岡銀行 | ||||||
| 長期 | みずほ銀行 | 5,362 | 変動：全銀協6ヶ月 日本円TIBOR＋0.40% （注2） |
2021年1月6日 | 2031年1月6日 | 無担保 無保証 |
| 三十三銀行 | ||||||
| 中国銀行 | ||||||
| 福岡銀行 | ||||||
| 朝日信用金庫 | ||||||
| 千葉銀行 | ||||||
| 足利銀行 | ||||||
| 長期 | みずほ銀行 | 6,500 | 変動：全銀協6ヶ月 日本円TIBOR＋0.40% （注3） |
2021年12月3日 | 2031年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 横浜銀行 | ||||||
| 広島銀行 | ||||||
| 鳥取銀行 | ||||||
| 千葉銀行 | ||||||
| 七十七銀行 | ||||||
| 中国銀行 | ||||||
| 足利銀行 | ||||||
| 長期 | みずほ銀行 | 3,400 | 変動：全銀協6ヶ月 日本円TIBOR＋0.40% （注4） |
2022年6月3日 | 2032年5月31日 | 無担保 無保証 |
| 朝日信用金庫 | ||||||
| 横浜銀行 | ||||||
| 長期 | みずほ銀行 | 12,200 | 変動：全銀協6ヶ月 日本円TIBOR＋0.40% （注5） |
2022年12月2日 | 2032年11月30日 | 無担保 無保証 |
| りそな銀行 | ||||||
| 第四北越銀行 | ||||||
| 京葉銀行 | ||||||
| 千葉銀行 | ||||||
| 中国銀行 | ||||||
| 広島銀行 | ||||||
| 関西みらい銀行 | ||||||
| みなと銀行 | ||||||
| 足利銀行 | ||||||
| 七十七銀行 | ||||||
| 鳥取銀行 | ||||||
| 長期 | みずほ銀行 | 4,380 | 変動：全銀協6ヶ月 日本円TIBOR＋0.40% |
2023年12月4日 | 2033年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 京葉銀行 | ||||||
| りそな銀行 | ||||||
| 中国銀行 | ||||||
| 広島銀行 | ||||||
| 三十三銀行 | ||||||
| 福岡銀行 | ||||||
| 長期 | みずほ銀行 | 2,920 | 変動：全銀協6ヶ月 日本円TIBOR＋0.40% （注6） |
2023年12月4日 | 2033年11月30日 | 無担保 無保証 |
| 京葉銀行 | ||||||
| りそな銀行 | ||||||
| 中国銀行 | ||||||
| 広島銀行 | ||||||
| 三十三銀行 | ||||||
| 福岡銀行 | ||||||
| 短期 | みずほ銀行 | 920 | 変動：全銀協1ヶ月 日本円TIBOR＋0.20% |
2023年12月4日 | 借入実行日の1年後の応当日 又は消費税還付以降最初に到来する 利払い日 |
無担保 無保証 |
- 長期の借入れは変動金利の借入れですが、本投資法人は、金利スワップ契約を締結して金利を実質的に固定化（0.61%）しています。
また、借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 - 長期の借入れは変動金利の借入れですが、本投資法人は、金利スワップ契約を締結して金利を実質的に固定化（0.64%）しています。
また、借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 - 長期の借入れは変動金利の借入れですが、本投資法人は、金利スワップ契約を締結して金利を実質的に固定化（0.74%）しています。
また、借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 - 長期の借入れは変動金利の借入れですが、本投資法人は、金利スワップ契約を締結して金利を実質的に固定化（0.987%）しています。
また、借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 - 長期の借入れは変動金利の借入れですが、本投資法人は、金利スワップ契約を締結して金利を実質的に固定化（1.220％）しています。
また、借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 - 長期の借入れは変動金利の借入れですが、本投資法人は、金利スワップ契約を締結して金利を実質的に固定化（1.4320％）しています。
また、借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。 - 単位未満の数値は切り捨てて表示しております。
投資法人債
本投資法人は本日現在、投資法人債を発行していません。
| 銘柄 | 発行額 （百万円） |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 1,000 | 基準金利(注2)+ 0.40000% | 2019年3月1日 | 2020年2月29日 | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 無担保 無保証 |
||||
| 長期 | 1,000 | 0.45000% | 2019年3月1日 | 2023年2月28日 | 無担保 無保証 |
| 1,000 | 0.57975% | 無担保 無保証 |
|||
| 1,000 | 0.64851% | 2019年3月1日 | 2024年2月29日 | 無担保 無保証 |
|
| 1,000 | 無担保 無保証 |
||||
| 1,000 | 無担保 無保証 |
||||
| 1,000 | 0.56000% | 2019年3月1日 | 2025年2月28日 | 無担保 無保証 |
|
| 1,000 | 0.72717% | 無担保 無保証 |
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