出資総額・主要な投資主

出資総額

2020年8月24日現在

本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資総口数は、以下の通りです。

出資総額 6,645 百万円
本投資法人が発行することができる投資口 10,000,000
発行済投資口総数 73,320

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下のとおりです。

年月日 摘要 出資総額
(百万円)
発行済投資口総数
(口)
増加額 残高 増加口数 残高
2019年10月24日 私募設立(注1) 120 120 1,200 1,200
2020年2月20日 公募増資(注2) 6,422 6,542 70,500 71,700
2020年3月25日 第三者割当増資(注3) 147 6,690 1,620 73,320
2020年8月24日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注4) △45 6,645 - 73,320
  • 1口当たり発行価格100,000円で本投資法人を設立しました。
  • 1口あたり発行価格95,000円(発行価額91,105円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 1口あたり発行価額91,105円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2020年7月15日開催の本投資法人役員会において、第1期(2020年5月期)に係る金銭の分配金として、1口当たり614円の利益を超える分配(出資の払戻し)を行うことを決議し、同年8月24日よりその支払を開始しました。

主要な投資主

2020年5月31日現在

名称 所有投資口数(口) 発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率(%)
丸紅株式会社 2,400 3.27
PRAISESHEEN株式会社 1,450 1.98
新潟縣信用組合 1,267 1.73
大和信用金庫 1,100 1.50
個人 1,048 1.43
大阪商工信用金庫 1,000 1.36
個人 950 1.30
個人 950 1.30
GMOクリック証券株式会社 881 1.20
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)
827 1.13